Nến Nhật là gì?
Nến Nhật là công cụ đồ họa biểu diễn sự thay đổi giá cả của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cây nến biểu thị bốn mức giá chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.
Các thành phần chính của một cây nến bao gồm:
- Thân nến: Phần thân chính, thể hiện phạm vi giá giữa mức cao nhất và thấp nhất
- Bóng nến: Đường thẳng nối giữa giá mở cửa và giá đóng cửa
Màu sắc của nến cũng rất quan trọng:
- Nến xanh (bullish candle): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa
- Nến đỏ (bearish candle): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa
Với cách biểu diễn trực quan này, nến Nhật giúp các nhà giao dịch, nhà đầu tư phân tích xu hướng và dự đoán giá cả thị trường một cách dễ dàng hơn.
Cách đọc nến nhật
Để đọc và phân tích một cây nến Nhật, có một số đặc điểm cần lưu ý:
Kích thước bóng nến và thân nến
- Nếu bóng nến ngắn và thân nến dài: Áp lực mua mạnh hơn bán, giá có xu hướng tăng
- Ngược lại, bóng dài và thân ngắn: Áp lực bán mạnh hơn mua, giá có thể giảm xuống
Giá đóng cửa so với mở cửa
- Nến xanh: Giá đóng cao hơn mở – triển vọng lạc quan, giá tăng
- Nến đỏ: Giá đóng thấp hơn mở – triển vọng bi quan, giá giảm
Vị trí giá đóng cửa trong phạm vi cây nến
- Đóng cửa gần giá cao nhất: Xu hướng tăng mạnh
- Đóng cửa ở giữa: Xu hướng không rõ
- Đóng cửa sát giá thấp nhất: Xu hướng giảm mạnh
Bên cạnh đó, việc kết hợp nhiều cây nến kế tiếp tạo thành các mẫu hình nến cũng cho phép dự báo xu hướng giá hiệu quả.
Mô hình đảo chiều
Mô hình đảo chiều là những cấu hình nến cho thấy xu hướng tăng hay giảm đang thay đổi. Chúng báo hiệu khả năng đảo chiều giá, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
Một số mẫu hình đảo chiều phổ biến:
Mô hình đảo chiều tăng giá
Cho thấy xu hướng tăng đang xuất hiện sau giai đoạn giảm giá.
Mô hình đảo chiều giảm giá
Ngược lại, báo hiệu xu hướng giảm đang quay trở lại sau giai đoạn tăng giá.
Mô hình đảo chiều tăng giá (Bullish Patterns)
Sau đây là một số mô hình đảo chiều tăng giá tiêu biểu:
Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)
Đặc điểm:
- Xuất hiện sau xu hướng giảm giá
- Thân nến xanh lớn hơn bao trùm lấy thân nến đỏ trước đó
- Giá mở, đóng, cao, thấp của nến xanh đều vượt qua của nến đỏ
Báo hiệu áp lực mua đang quay trở lại, xu hướng tăng sắp xuất hiện.
Một ví dụ mẫu nến nhấn chìm tăng
- Xu hướng giảm giá
- Nến đỏ có thân nhỏ
- Nến xanh thân to bao trùm nến đỏ -> tín hiệu đảo chiều
- Xu hướng tăng mới bắt đầu
Mô hình nến búa (Hammer)
Đặc điểm:
- Xuất hiện trong xu hướng giảm
- Thân nến nhỏ, bóng (râu) dưới rất dài
- Giá mở và đóng cửa gần bằng nhau, nằm gần đáy của thân
Cho thấy nhà đầu tư đã bắt đáy, sẵn sàng mua vào, đảo chiều lên đang đến gần.
Ví dụ mẫu nến búa
- Xu hướng giảm mạnh
- Nến búa xuất hiện, báo hiệu đáy + đảo chiều
- Nến xanh xác nhận đảo chiều
- Xu hướng tăng mới
Mô hình nến Doji Sao Mai (Doji Morning Star)
Gồm 3 nến liên tiếp:
- Nến đỏ: Xu hướng giảm
- Nến Doji (thân ngắn, mở = đóng): Sự do dự của thị trường
- Nến xanh: Xác nhận đảo chiều, mở và đóng cao hơn nửa nến đỏ
Đây là tín hiệu đảo chiều tăng giá rất tin cậy.
Ví dụ mẫu nến Doji Sao Mai
- Xu hướng giảm
- Nến Doji -> thị trường phân vân
- Nến xanh xác nhận đảo chiều
- Xu hướng tăng bắt đầu
Mô hình đảo giảm giá (Bearish Patterns)
Các mẫu hình đảo chiều giảm giá phổ biến:
Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
Đặc điểm:
- Xuất hiện sau xu hướng tăng
- Nến đỏ thân lớn hơn bao bọc nến xanh trước đó
- Giá mở, đóng, cao, thấp của nến đỏ đều bao phủ của nến xanh
Ví dụ mẫu nến nhấn chìm giảm
- Xu hướng tăng giá
- Nến xanh thân nhỏ
- Nến đỏ toàn bộ bao bọc nến xanh -> báo hiệu đảo chiều
- Xu hướng giảm mới xuất hiện
Mô hình Mây Đen Bao Phủ (Dark Cloud Cover)
Gồm 2 nến:
- Nến xanh: Tăng mạnh
- Nến đỏ mở cao hơn nến xanh, nhưng đóng thấp hơn giữa nến xanh
Cho thấy áp lực bán đang quay trở lại, khả năng đảo chiều giảm.
Ví dụ mẫu Mây Đen Bao Phủ
- Nến xanh tăng mạnh (treo bầu trời)
- Nến đỏ bao phủ -> mây đen báo hiệu đảo chiều
- Xu hướng giảm bắt đầu
Mô hình nến Nhật Sao Băng (Shooting Star)
Đặc điểm:
- Xuất hiện sau nhịp tăng giá mạnh
- Thân nến nhỏ, bóng nến (râu) dưới rất dài
Báo hiệu nhà đầu tư đang vội vàng bán ra chốt lời, xu hướng tăng có thể sớm kết thúc.
Ví dụ mẫu nến Nhật Sao Băng
- Xu hướng tăng mạnh
- Nến Sao Băng xuất hiện -> sự phân vân + khả năng đảo chiều
- Xu hướng giảm sau đó xuất hiện
Video
Kết luận
Nến Nhật là một phương pháp phân tích kỹ thuật trực quan, sinh động. Với nhiều loại mẫu hình có ý nghĩa riêng, nến Nhật giúp dự báo xu hướng, cơ hội đảo chiều hiệu quả.
Trong đầu tư, tài chính, kết hợp nến Nhật với các chỉ báo khác giúp nhà giao dịch phân tích vị thế, cơ hội và quản lý rủi ro tối ưu hơn.